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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 795.00 | 28 139.00 | 1 656.00 | 29 795.00 |
AH Fonds commercial | 165 944.00 | | 165 944.00 | 165 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 236.00 | 50 122.00 | 40 115.00 | 90 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 343.00 | 311 367.00 | 134 976.00 | 446 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 711.00 | 389 628.00 | 345 083.00 | 734 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BT Marchandises | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
BZ Autres créances | 46 596.00 | | 46 596.00 | 46 596.00 |
CF Disponibilités | 131 648.00 | | 131 648.00 | 131 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 766.00 | | 208 766.00 | 208 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 477.00 | 389 628.00 | 553 849.00 | 943 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 188 136.00 | 142 837.00 | | 188 136.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 402.00 | 45 299.00 | | 65 402.00 |
DL TOTAL (I) | 262 341.00 | 196 939.00 | | 262 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 706.00 | 156 830.00 | | 114 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 850.00 | 83.00 | | 11 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 957.00 | 63 896.00 | | 60 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 995.00 | 135 733.00 | | 103 995.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 508.00 | 357 741.00 | | 291 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 849.00 | 554 680.00 | | 553 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 513.00 | 243 035.00 | | 210 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 243.00 | | 24 926.00 | 715 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 457.00 | 734 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 457.00 | 536 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 739.00 | | | 195 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 112.00 | | 24 926.00 | 517 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 853.00 | 38 986.00 | 2 211.00 | 352 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 946.00 | 7 193.00 | | 20 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 907.00 | 31 793.00 | 2 211.00 | 331 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UX Autres créances clients | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 706.00 | 33 711.00 | 80 995.00 | 114 706.00 |
VI Groupe et associés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42.00 | | | 42.00 |
VP Divers | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 364.00 | 61 364.00 | | 61 364.00 |
VW T.V.A. | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 508.00 | 210 513.00 | 80 995.00 | 291 508.00 |