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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
AH Fonds commercial | 165 944.00 | | 165 944.00 | 165 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 878.00 | 76 509.00 | 43 369.00 | 119 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 499.00 | 386 412.00 | 117 087.00 | 503 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 228.00 | 489 435.00 | 328 793.00 | 818 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BT Marchandises | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 529.00 | | 54 529.00 | 54 529.00 |
CF Disponibilités | 140 169.00 | | 140 169.00 | 140 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 898.00 | | 214 898.00 | 214 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 126.00 | 489 435.00 | 543 690.00 | 1 033 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 394.00 | 271 264.00 | | 293 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 778.00 | 52 130.00 | | 61 778.00 |
DL TOTAL (I) | 363 972.00 | 332 194.00 | | 363 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 106.00 | 102 027.00 | | 45 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 347.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 036.00 | 65 781.00 | | 55 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 872.00 | 95 807.00 | | 78 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 718.00 | 263 963.00 | | 179 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 690.00 | 596 156.00 | | 543 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 718.00 | 218 913.00 | | 179 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 554.00 | | 11 571.00 | 810 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 896.00 | 818 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 896.00 | 623 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 459.00 | | | 192 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 702.00 | | 11 571.00 | 615 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 994.00 | 42 024.00 | 2 583.00 | 449 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 449.00 | 66.00 | | 26 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 545.00 | 41 958.00 | 2 583.00 | 423 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 941.00 | 36 941.00 | | 36 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VB T. V. A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 106.00 | 45 106.00 | | 45 106.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 381.00 | 34 381.00 | | 34 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |
VW T.V.A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 718.00 | 179 718.00 | | 179 718.00 |