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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
AH Fonds commercial | 165 944.00 | | 165 944.00 | 165 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 429.00 | 87 810.00 | 44 619.00 | 132 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 441.00 | 407 864.00 | 94 577.00 | 502 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 721.00 | 522 189.00 | 307 532.00 | 829 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
BT Marchandises | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BZ Autres créances | 53 453.00 | | 53 453.00 | 53 453.00 |
CF Disponibilités | 377 368.00 | | 377 368.00 | 377 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 859.00 | | 449 859.00 | 449 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 580.00 | 522 189.00 | 757 391.00 | 1 279 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 300 172.00 | 293 394.00 | | 300 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 050.00 | 61 778.00 | | -13 050.00 |
DL TOTAL (I) | 295 922.00 | 363 972.00 | | 295 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 671.00 | 45 106.00 | | 295 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 689.00 | 704.00 | | 38 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 129.00 | 55 036.00 | | 51 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 981.00 | 78 872.00 | | 75 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 469.00 | 179 718.00 | | 461 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 391.00 | 543 690.00 | | 757 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 469.00 | 179 718.00 | | 461 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 229.00 | | 21 110.00 | 818 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 617.00 | 829 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 617.00 | 634 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 459.00 | | | 192 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 378.00 | | 21 110.00 | 623 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 436.00 | 40 435.00 | 7 681.00 | 489 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 515.00 | | | 26 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 921.00 | 40 435.00 | 7 681.00 | 462 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 671.00 | 295 671.00 | | 295 671.00 |
VI Groupe et associés | 38 689.00 | 38 689.00 | | 38 689.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 760.00 | | | 283 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 912.00 | 58 912.00 | | 58 912.00 |
VW T.V.A. | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 469.00 | 461 469.00 | | 461 469.00 |