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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 944.00 | | 165 944.00 | 165 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 254.00 | 98 706.00 | 32 548.00 | 131 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 252.00 | 415 434.00 | 86 819.00 | 502 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 843.00 | 514 140.00 | 287 703.00 | 801 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
BT Marchandises | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
BZ Autres créances | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 167 103.00 | | 167 103.00 | 167 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 371.00 | | 372 371.00 | 372 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 214.00 | 514 140.00 | 660 075.00 | 1 174 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 287 122.00 | 300 172.00 | | 287 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 470.00 | -13 050.00 | | 130 470.00 |
DL TOTAL (I) | 426 392.00 | 295 922.00 | | 426 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 295 671.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 38 689.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 825.00 | 51 129.00 | | 45 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 319.00 | 75 981.00 | | 66 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 683.00 | 461 469.00 | | 233 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 075.00 | 757 391.00 | | 660 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 579.00 | 461 469.00 | | 123 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 722.00 | | 21 259.00 | 829 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 137.00 | 801 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 515.00 | 165 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 623.00 | 633 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 459.00 | | | 192 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 871.00 | | 21 259.00 | 634 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 189.00 | 38 802.00 | 46 851.00 | 522 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 674.00 | 38 802.00 | 20 337.00 | 495 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 825.00 | 45 825.00 | | 45 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 9 896.00 | 110 104.00 | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 131.00 | | | 174 131.00 |
VP Divers | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
VW T.V.A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 683.00 | 123 579.00 | 110 104.00 | 233 683.00 |