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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 515.00 | 26 089.00 | 426.00 | 26 515.00 |
AH Fonds commercial | 165 944.00 | | 165 944.00 | 165 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 267.00 | 57 688.00 | 53 579.00 | 111 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 248.00 | 332 230.00 | 145 018.00 | 477 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 366.00 | 416 007.00 | 367 359.00 | 783 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BT Marchandises | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BZ Autres créances | 71 708.00 | | 71 708.00 | 71 708.00 |
CF Disponibilités | 89 568.00 | | 89 568.00 | 89 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 277.00 | | 185 277.00 | 185 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 643.00 | 416 007.00 | 552 636.00 | 968 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 253 538.00 | 188 136.00 | | 253 538.00 |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 726.00 | 65 402.00 | | 17 726.00 |
DL TOTAL (I) | 280 064.00 | 262 341.00 | | 280 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 984.00 | 114 706.00 | | 122 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 907.00 | 11 850.00 | | 11 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 205.00 | 60 957.00 | | 50 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 476.00 | 103 995.00 | | 87 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 573.00 | 291 508.00 | | 272 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 636.00 | 553 849.00 | | 552 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 169.00 | 210 513.00 | | 201 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 712.00 | | 65 951.00 | 734 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 296.00 | 783 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 192 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 296.00 | 588 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 739.00 | | 720.00 | 195 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 580.00 | | 65 231.00 | 536 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 628.00 | 41 153.00 | 14 773.00 | 389 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 139.00 | 1 950.00 | 4 000.00 | 28 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 489.00 | 39 203.00 | 10 773.00 | 361 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UX Autres créances clients | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 984.00 | 51 580.00 | 71 404.00 | 122 984.00 |
VI Groupe et associés | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 555.00 | | | 44 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 277.00 | | | 36 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
VP Divers | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 573.00 | 201 169.00 | 71 404.00 | 272 573.00 |