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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 944.00 | | 165 944.00 | 165 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 847.00 | 105 822.00 | 23 024.00 | 128 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 342.00 | 443 182.00 | 152 160.00 | 595 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 525.00 | 549 004.00 | 343 521.00 | 892 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BT Marchandises | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BZ Autres créances | 40 807.00 | | 40 807.00 | 40 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 121 823.00 | | 121 823.00 | 121 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 860.00 | | 335 860.00 | 335 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 385.00 | 549 004.00 | 679 381.00 | 1 228 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 592.00 | 287 122.00 | | 307 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 081.00 | 130 470.00 | | 19 081.00 |
DL TOTAL (I) | 335 473.00 | 426 392.00 | | 335 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 882.00 | 120 000.00 | | 206 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 1 539.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 911.00 | 45 825.00 | | 53 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 993.00 | 66 319.00 | | 82 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 908.00 | 233 683.00 | | 343 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 381.00 | 660 075.00 | | 679 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 316.00 | 123 579.00 | | 186 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 844.00 | | 100 420.00 | 801 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 737.00 | 892 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 737.00 | 724 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 944.00 | | | 165 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 507.00 | | 100 420.00 | 633 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 140.00 | 44 235.00 | 9 370.00 | 514 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 140.00 | 44 235.00 | 9 370.00 | 514 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 14 475.00 | 14 475.00 | | 14 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 882.00 | 49 290.00 | 157 592.00 | 206 882.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 401.00 | | | 111 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
VP Divers | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 420.00 | 46 420.00 | | 46 420.00 |
VW T.V.A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 908.00 | 186 316.00 | 157 592.00 | 343 908.00 |