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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 515.00 | 26 449.00 | 66.00 | 26 515.00 |
AH Fonds commercial | 165 944.00 | | 165 944.00 | 165 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 507.00 | 67 567.00 | 50 940.00 | 118 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 195.00 | 355 978.00 | 141 216.00 | 497 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 553.00 | 449 994.00 | 360 559.00 | 810 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BT Marchandises | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 80 791.00 | | 80 791.00 | 80 791.00 |
CF Disponibilités | 121 781.00 | | 121 781.00 | 121 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 553.00 | | 18 553.00 | 18 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 598.00 | | 235 598.00 | 235 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 150.00 | 449 994.00 | 596 156.00 | 1 046 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 271 264.00 | 253 538.00 | | 271 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 130.00 | 17 726.00 | | 52 130.00 |
DL TOTAL (I) | 332 194.00 | 280 064.00 | | 332 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 027.00 | 122 984.00 | | 102 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 11 907.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 781.00 | 50 205.00 | | 65 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 807.00 | 87 476.00 | | 95 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 963.00 | 272 573.00 | | 263 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 156.00 | 552 636.00 | | 596 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 913.00 | 201 169.00 | | 218 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 367.00 | | 54 887.00 | 783 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 700.00 | 810 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 700.00 | 615 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 459.00 | | | 192 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 516.00 | | 54 887.00 | 588 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 007.00 | 42 784.00 | 8 797.00 | 416 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 089.00 | 360.00 | | 26 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 919.00 | 42 424.00 | 8 797.00 | 389 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 781.00 | 65 781.00 | | 65 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 946.00 | 44 946.00 | | 44 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 027.00 | 56 977.00 | 45 050.00 | 102 027.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 374.00 | | | 53 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VP Divers | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
VW T.V.A. | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 963.00 | 218 913.00 | 45 050.00 | 263 963.00 |