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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 012.00 | | 476 012.00 | 476 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 533.00 | 22 878.00 | 9 655.00 | 32 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 545.00 | 22 878.00 | 485 667.00 | 508 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 223.00 | 17 397.00 | 238 826.00 | 256 223.00 |
BZ Autres créances | 61 865.00 | | 61 865.00 | 61 865.00 |
CF Disponibilités | 310 985.00 | | 310 985.00 | 310 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 843.00 | 17 397.00 | 623 446.00 | 640 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 388.00 | 40 275.00 | 1 109 113.00 | 1 149 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 468 312.00 | 483 435.00 | | 468 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 736.00 | 64 876.00 | | 94 736.00 |
DL TOTAL (I) | 774 398.00 | 759 662.00 | | 774 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 206.00 | 40 817.00 | | 35 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 240.00 | 128 223.00 | | 197 240.00 |
EA Autres dettes | 10 287.00 | 16 233.00 | | 10 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 983.00 | 82 957.00 | | 91 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 716.00 | 268 230.00 | | 334 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 113.00 | 1 027 892.00 | | 1 109 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 716.00 | 268 230.00 | | 334 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 106.00 | | 2 783.00 | 509 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 508 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 32 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 012.00 | | | 476 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 094.00 | | 2 783.00 | 33 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 683.00 | 3 845.00 | 2 650.00 | 21 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 683.00 | 3 845.00 | 2 650.00 | 21 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 14 397.00 | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 14 397.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 14 397.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 531.00 | 60 531.00 | | 60 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 983.00 | 91 983.00 | | 91 983.00 |
UX Autres créances clients | 232 125.00 | | | 232 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VC Groupe et associés | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 858.00 | 329 858.00 | | 329 858.00 |
VW T.V.A. | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 716.00 | 334 716.00 | | 334 716.00 |