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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 012.00 | | 476 012.00 | 476 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 953.00 | 30 247.00 | 39 706.00 | 69 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 965.00 | 30 247.00 | 515 718.00 | 545 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 404.00 | 15 539.00 | 242 865.00 | 258 404.00 |
BZ Autres créances | 57 032.00 | | 57 032.00 | 57 032.00 |
CF Disponibilités | 353 889.00 | | 353 889.00 | 353 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 533.00 | 15 539.00 | 663 994.00 | 679 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 498.00 | 45 786.00 | 1 179 712.00 | 1 225 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 483 048.00 | 468 312.00 | | 483 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 563.00 | 94 736.00 | | 128 563.00 |
DL TOTAL (I) | 822 961.00 | 774 398.00 | | 822 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 403.00 | 35 206.00 | | 24 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 063.00 | 197 240.00 | | 199 063.00 |
EA Autres dettes | 2 921.00 | 10 287.00 | | 2 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 835.00 | 91 983.00 | | 102 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 751.00 | 334 716.00 | | 356 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 712.00 | 1 109 113.00 | | 1 179 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 685.00 | 334 716.00 | | 336 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 545.00 | | 37 420.00 | 508 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 012.00 | | | 476 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 533.00 | | 37 420.00 | 32 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 878.00 | 7 369.00 | | 22 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 878.00 | 7 369.00 | | 22 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 397.00 | | 1 858.00 | 17 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 397.00 | | 1 858.00 | 17 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 397.00 | | 1 858.00 | 17 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 863.00 | 88 863.00 | | 88 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 835.00 | 102 835.00 | | 102 835.00 |
UX Autres créances clients | 237 490.00 | | | 237 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VB T. V. A. | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VC Groupe et associés | 50 978.00 | | | 50 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 523.00 | 7 456.00 | 20 067.00 | 27 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 644.00 | 325 644.00 | | 325 644.00 |
VW T.V.A. | 42 916.00 | 42 916.00 | | 42 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 751.00 | 336 685.00 | 20 067.00 | 356 751.00 |