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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 012.00 | | 476 012.00 | 476 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 628.00 | 1 297.00 | 21 331.00 | 22 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 049.00 | 45 302.00 | 217 747.00 | 263 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 689.00 | 46 599.00 | 715 091.00 | 761 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 987.00 | 21 824.00 | 206 163.00 | 227 987.00 |
BZ Autres créances | 66 816.00 | | 66 816.00 | 66 816.00 |
CF Disponibilités | 379 638.00 | | 379 638.00 | 379 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 579.00 | 21 824.00 | 666 755.00 | 688 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 269.00 | 68 423.00 | 1 381 846.00 | 1 450 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 584 550.00 | 531 611.00 | | 584 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 422.00 | 132 939.00 | | 105 422.00 |
DL TOTAL (I) | 901 322.00 | 875 900.00 | | 901 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 648.00 | 20 071.00 | | 106 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 785.00 | 42 334.00 | | 43 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 731.00 | 195 286.00 | | 207 731.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | 5 109.00 | | 4 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 263.00 | 121 786.00 | | 118 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 524.00 | 384 586.00 | | 480 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 846.00 | 1 260 486.00 | | 1 381 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 616.00 | 372 013.00 | | 393 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 538.00 | | 232 429.00 | 540 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 278.00 | 761 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 278.00 | 263 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 012.00 | | 22 628.00 | 476 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 526.00 | | 209 801.00 | 64 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 058.00 | 24 212.00 | 10 671.00 | 33 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 297.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 058.00 | 22 916.00 | 10 671.00 | 33 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 740.00 | 5 834.00 | 3 750.00 | 19 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 740.00 | 5 834.00 | 3 750.00 | 19 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 740.00 | 5 834.00 | 3 750.00 | 19 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 834.00 | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 354.00 | 104 354.00 | | 104 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 263.00 | 118 263.00 | | 118 263.00 |
UX Autres créances clients | 192 777.00 | 192 777.00 | | 192 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 210.00 | 35 210.00 | | 35 210.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VC Groupe et associés | 42 372.00 | 42 372.00 | | 42 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 559.00 | 19 651.00 | 54 777.00 | 106 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 941.00 | 308 941.00 | | 308 941.00 |
VW T.V.A. | 51 606.00 | 51 606.00 | | 51 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 524.00 | 393 616.00 | 54 777.00 | 480 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 180.00 | 12 061.00 | | 14 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 512.00 | 13 896.00 | | 11 512.00 |
ST Autres comptes | 112 497.00 | 88 556.00 | | 112 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 943.00 | 24 392.00 | | 47 943.00 |
YT Sous‐traitance | 20 403.00 | 14 036.00 | | 20 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 542.00 | 279.00 | | 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | 1 055.00 | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 255.00 | 13 116.00 | | 15 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 886.00 | 181 139.00 | | 189 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 905.00 | 17 876.00 | | 30 905.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 897.00 | 141 159.00 | | 192 897.00 |