| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 012.00 | | 476 012.00 | 476 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 628.00 | 3 037.00 | 19 591.00 | 22 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 740.00 | 52 125.00 | 180 615.00 | 232 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 380.00 | 55 162.00 | 676 218.00 | 731 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 232.00 | 30 267.00 | 257 965.00 | 288 232.00 |
BZ Autres créances | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CF Disponibilités | 347 267.00 | | 347 267.00 | 347 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 375.00 | 30 267.00 | 627 108.00 | 657 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 755.00 | 85 429.00 | 1 303 326.00 | 1 388 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 489 972.00 | 584 550.00 | | 489 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 883.00 | 105 422.00 | | 117 883.00 |
DL TOTAL (I) | 819 205.00 | 901 322.00 | | 819 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 986.00 | 106 648.00 | | 86 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 176.00 | 43 785.00 | | 61 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 231.00 | 207 731.00 | | 199 231.00 |
EA Autres dettes | 5 502.00 | 4 096.00 | | 5 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 225.00 | 118 263.00 | | 131 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 121.00 | 480 524.00 | | 484 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 326.00 | 1 381 846.00 | | 1 303 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 499.00 | 393 616.00 | | 414 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 689.00 | | 10 855.00 | 761 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 164.00 | 731 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 164.00 | 232 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 640.00 | | | 498 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 049.00 | | 10 855.00 | 263 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 599.00 | 33 224.00 | 24 660.00 | 46 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 297.00 | 1 740.00 | | 1 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 302.00 | 31 483.00 | 24 660.00 | 45 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 824.00 | 8 443.00 | | 21 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 824.00 | 8 443.00 | | 21 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 824.00 | 8 443.00 | | 21 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 443.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 142.00 | 65 142.00 | | 65 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 225.00 | 131 225.00 | | 131 225.00 |
UX Autres créances clients | 279 372.00 | 279 372.00 | | 279 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VB T. V. A. | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 908.00 | 17 286.00 | 50 245.00 | 86 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 108.00 | 310 108.00 | | 310 108.00 |
VW T.V.A. | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 121.00 | 414 499.00 | 50 245.00 | 484 121.00 |