| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 012.00 | | 476 012.00 | 476 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 628.00 | 6 517.00 | 16 111.00 | 22 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 497.00 | 107 667.00 | 129 830.00 | 237 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 137.00 | 114 184.00 | 621 953.00 | 736 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 076.00 | 23 195.00 | 204 881.00 | 228 076.00 |
BZ Autres créances | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
CF Disponibilités | 525 405.00 | | 525 405.00 | 525 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 871.00 | 23 195.00 | 749 676.00 | 772 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 008.00 | 137 379.00 | 1 371 629.00 | 1 509 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 550 382.00 | 527 855.00 | | 550 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 335.00 | 122 527.00 | | 134 335.00 |
DL TOTAL (I) | 896 068.00 | 861 732.00 | | 896 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 311.00 | 69 690.00 | | 57 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 248.00 | 73 482.00 | | 95 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 270.00 | 171 431.00 | | 164 270.00 |
EA Autres dettes | 9 644.00 | 5 524.00 | | 9 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 087.00 | 138 700.00 | | 149 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 561.00 | 458 828.00 | | 475 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 629.00 | 1 320 560.00 | | 1 371 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 806.00 | 401 576.00 | | 430 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 072.00 | | 3 061.00 | 735 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997.00 | 736 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997.00 | 237 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 640.00 | | | 498 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 432.00 | | 3 061.00 | 236 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 789.00 | 33 391.00 | 1 997.00 | 82 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 777.00 | 1 740.00 | | 4 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 012.00 | 31 651.00 | 1 997.00 | 78 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 763.00 | 2 291.00 | 9 859.00 | 30 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 763.00 | 2 291.00 | 9 859.00 | 30 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 763.00 | 2 291.00 | 9 859.00 | 30 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 291.00 | 9 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 248.00 | 95 248.00 | | 95 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 404.00 | 71 404.00 | | 71 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 087.00 | 149 087.00 | | 149 087.00 |
UX Autres créances clients | 198 108.00 | 198 108.00 | | 198 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VB T. V. A. | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 252.00 | 12 497.00 | 44 755.00 | 57 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 466.00 | 247 466.00 | | 247 466.00 |
VW T.V.A. | 41 732.00 | 41 732.00 | | 41 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 561.00 | 430 806.00 | 44 755.00 | 475 561.00 |