| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 012.00 | | 476 012.00 | 476 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 526.00 | 33 058.00 | 31 469.00 | 64 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 538.00 | 33 058.00 | 507 481.00 | 540 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 007.00 | 19 740.00 | 236 267.00 | 256 007.00 |
BZ Autres créances | 63 319.00 | | 63 319.00 | 63 319.00 |
CF Disponibilités | 444 470.00 | | 444 470.00 | 444 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 745.00 | 19 740.00 | 753 005.00 | 772 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 283.00 | 52 798.00 | 1 260 486.00 | 1 313 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 531 611.00 | 483 048.00 | | 531 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 939.00 | 128 563.00 | | 132 939.00 |
DL TOTAL (I) | 875 900.00 | 822 961.00 | | 875 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 071.00 | 27 529.00 | | 20 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 334.00 | 24 403.00 | | 42 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 286.00 | 199 063.00 | | 195 286.00 |
EA Autres dettes | 5 109.00 | 2 921.00 | | 5 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 786.00 | 102 835.00 | | 121 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 586.00 | 356 751.00 | | 384 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 486.00 | 1 179 712.00 | | 1 260 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 013.00 | 336 685.00 | | 372 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 965.00 | | 2 980.00 | 545 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 407.00 | 540 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 407.00 | 64 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 012.00 | | | 476 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 953.00 | | 2 980.00 | 69 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 247.00 | 11 217.00 | 8 407.00 | 30 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 247.00 | 11 217.00 | 8 407.00 | 30 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 539.00 | 4 201.00 | | 15 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 539.00 | 4 201.00 | | 15 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 539.00 | 4 201.00 | | 15 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 806.00 | 87 806.00 | | 87 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 786.00 | 121 786.00 | | 121 786.00 |
UX Autres créances clients | 226 208.00 | 226 208.00 | | 226 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
VB T. V. A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VC Groupe et associés | 51 768.00 | 51 768.00 | | 51 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 067.00 | 7 494.00 | 12 573.00 | 20 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 456.00 | | | 7 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 275.00 | 328 275.00 | | 328 275.00 |
VW T.V.A. | 53 862.00 | 53 862.00 | | 53 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 586.00 | 372 013.00 | 12 573.00 | 384 586.00 |