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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 476 012.00 | | 476 012.00 | 476 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 628.00 | 4 777.00 | 17 851.00 | 22 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 432.00 | 78 012.00 | 158 420.00 | 236 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 072.00 | 82 789.00 | 652 283.00 | 735 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 306.00 | 30 763.00 | 180 543.00 | 211 306.00 |
BZ Autres créances | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
CF Disponibilités | 461 170.00 | | 461 170.00 | 461 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 040.00 | 30 763.00 | 668 277.00 | 699 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 112.00 | 113 552.00 | 1 320 560.00 | 1 434 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 500.00 | 196 500.00 | | 196 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 527 855.00 | 489 972.00 | | 527 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 527.00 | 117 883.00 | | 122 527.00 |
DL TOTAL (I) | 861 732.00 | 819 205.00 | | 861 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 690.00 | 86 986.00 | | 69 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 482.00 | 61 176.00 | | 73 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 431.00 | 199 231.00 | | 171 431.00 |
EA Autres dettes | 5 524.00 | 5 502.00 | | 5 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 700.00 | 131 225.00 | | 138 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 828.00 | 484 121.00 | | 458 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 560.00 | 1 303 326.00 | | 1 320 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 576.00 | 414 499.00 | | 401 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 380.00 | | 9 267.00 | 731 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 575.00 | 735 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 575.00 | 236 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 640.00 | | | 498 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 740.00 | | 9 267.00 | 232 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 162.00 | 33 202.00 | 5 575.00 | 55 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | 1 740.00 | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 125.00 | 31 462.00 | 5 575.00 | 52 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 267.00 | 4 222.00 | 3 726.00 | 30 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 267.00 | 4 222.00 | 3 726.00 | 30 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 267.00 | 4 222.00 | 3 726.00 | 30 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 222.00 | 3 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 379.00 | 72 379.00 | | 72 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 700.00 | 138 700.00 | | 138 700.00 |
UX Autres créances clients | 168 644.00 | 168 644.00 | | 168 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 662.00 | 42 662.00 | | 42 662.00 |
VB T. V. A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 622.00 | 12 370.00 | 50 760.00 | 69 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 870.00 | 237 870.00 | | 237 870.00 |
VW T.V.A. | 41 088.00 | 41 088.00 | | 41 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 828.00 | 401 576.00 | 50 760.00 | 458 828.00 |