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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 737.00 | 12 813.00 | 3 923.00 | 16 737.00 |
AN Terrains | 655 806.00 | 291 292.00 | 364 514.00 | 655 806.00 |
AP Constructions | 4 846 022.00 | 1 248 538.00 | 3 597 484.00 | 4 846 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 541.00 | 982 363.00 | 428 178.00 | 1 410 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 014.00 | 141 812.00 | 156 201.00 | 298 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 227 121.00 | 2 676 819.00 | 4 550 302.00 | 7 227 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 286.00 | 23 454.00 | 354 831.00 | 378 286.00 |
BZ Autres créances | 55 577.00 | | 55 577.00 | 55 577.00 |
CF Disponibilités | 168 434.00 | | 168 434.00 | 168 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 618.00 | | 57 618.00 | 57 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 605.00 | 23 454.00 | 637 150.00 | 660 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 887 727.00 | 2 700 274.00 | 5 187 452.00 | 7 887 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 355.00 | -99 105.00 | | -93 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 282.00 | 5 750.00 | | 40 282.00 |
DL TOTAL (I) | 146 927.00 | 106 644.00 | | 146 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 041.00 | 2 042.00 | | 3 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 041.00 | 2 042.00 | | 3 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 893.00 | 2 413 693.00 | | 2 112 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506 722.00 | 2 624 078.00 | | 2 506 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 222.00 | 371 127.00 | | 282 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 585.00 | 81 197.00 | | 77 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 097.00 | | | 39 097.00 |
EA Autres dettes | 3 635.00 | 1 990.00 | | 3 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 325.00 | 32 908.00 | | 15 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 037 483.00 | 5 524 996.00 | | 5 037 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 452.00 | 5 633 683.00 | | 5 187 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
FG Production vendue services | 1 897 248.00 | | 1 897 248.00 | 1 897 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 905 863.00 | | 1 905 863.00 | 1 905 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 924 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 885 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 999.00 | |
GE Autres charges | | | 7 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 222.00 | 2 500.00 | | 23 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 222.00 | 2 500.00 | | 23 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 492.00 | 1 200.00 | | 50 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 042.00 | 5 213.00 | | 19 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 534.00 | 6 413.00 | | 69 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 312.00 | -3 913.00 | | -46 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 091.00 | 1 847 767.00 | | 1 948 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 809.00 | 1 842 016.00 | | 1 907 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 282.00 | 5 750.00 | | 40 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 029.00 | 401 971.00 | 4 180.00 | 2 279 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | 2 564.00 | | 10 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 178.00 | 999.00 | 9 681.00 | 35 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 178.00 | 999.00 | 9 681.00 | 35 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 506 722.00 | 182 299.00 | 661 538.00 | 2 506 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 223.00 | 282 223.00 | | 282 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 098.00 | 39 098.00 | | 39 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
UX Autres créances clients | 351 028.00 | | | 351 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VB T. V. A. | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153.00 | | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 483.00 | 491 483.00 | | 491 483.00 |
VW T.V.A. | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 037 484.00 | 906 889.00 | 1 764 826.00 | 5 037 484.00 |