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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 037.00 | 35 320.00 | 3 716.00 | 39 037.00 |
AN Terrains | 655 806.00 | 422 453.00 | 233 352.00 | 655 806.00 |
AP Constructions | 4 857 382.00 | 1 831 769.00 | 3 025 613.00 | 4 857 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 501 518.00 | 1 233 127.00 | 268 391.00 | 1 501 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 451.00 | 208 090.00 | 119 360.00 | 327 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 381 196.00 | 3 730 761.00 | 3 650 434.00 | 7 381 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 807.00 | 200.00 | 481 607.00 | 481 807.00 |
BZ Autres créances | 30 896.00 | | 30 896.00 | 30 896.00 |
CF Disponibilités | 261 651.00 | | 261 651.00 | 261 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 903.00 | 200.00 | 776 703.00 | 776 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 099.00 | 3 730 961.00 | 4 427 138.00 | 8 158 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 465.00 | 3 335.00 | | 38 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 828.00 | 37 129.00 | | 5 828.00 |
DL TOTAL (I) | 246 493.00 | 240 665.00 | | 246 493.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 529.00 | 4 582.00 | | 5 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 529.00 | 4 582.00 | | 5 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 915.00 | 1 493 270.00 | | 1 173 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 558 433.00 | 2 320 926.00 | | 2 558 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 775.00 | 225 348.00 | | 189 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 055.00 | 167 025.00 | | 190 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
EA Autres dettes | 3 616.00 | 2 362.00 | | 3 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 166.00 | 20 700.00 | | 26 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 175 115.00 | 4 262 786.00 | | 4 175 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 138.00 | 4 508 034.00 | | 4 427 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
FG Production vendue services | 2 472 932.00 | | 2 472 932.00 | 2 472 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 492 161.00 | | 2 492 161.00 | 2 492 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 767.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 14 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490 000.00 | 152 429.00 | | 490 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490 000.00 | 152 927.00 | | 490 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 000.00 | -152 927.00 | | -490 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 924.00 | 2 252 372.00 | | 2 604 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 096.00 | 2 215 243.00 | | 2 599 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 828.00 | 37 129.00 | | 5 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 582.00 | 1 650.00 | 703.00 | 4 582.00 |
6T Sur comptes clients | 200.00 | | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 782.00 | 1 650.00 | 703.00 | 4 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 558 434.00 | 1 690 165.00 | 661 539.00 | 2 558 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 776.00 | 189 776.00 | | 189 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 166.00 | 26 166.00 | | 26 166.00 |
UX Autres créances clients | 481 567.00 | 481 567.00 | | 481 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 916.00 | 305 646.00 | 661 539.00 | 1 173 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 739.00 | | | 484 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 252.00 | 515 252.00 | | 515 252.00 |
VW T.V.A. | 24 668.00 | 24 668.00 | | 24 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 175 116.00 | 2 438 576.00 | 1 323 078.00 | 4 175 116.00 |