| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
AN Terrains | 655 806.00 | 509 894.00 | 145 912.00 | 655 806.00 |
AP Constructions | 4 938 058.00 | 2 233 377.00 | 2 704 680.00 | 4 938 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548 125.00 | 1 403 714.00 | 144 410.00 | 1 548 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 112.00 | 260 098.00 | 134 014.00 | 394 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 575 139.00 | 4 446 121.00 | 3 129 018.00 | 7 575 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 170.00 | 548.00 | 615 622.00 | 616 170.00 |
BZ Autres créances | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CF Disponibilités | 413 163.00 | | 413 163.00 | 413 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 608.00 | 548.00 | 1 060 060.00 | 1 060 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 635 748.00 | 4 446 669.00 | 4 189 078.00 | 8 635 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 500.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 46 629.00 | 43 993.00 | | 46 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 952.00 | 2 835.00 | | 381 952.00 |
DL TOTAL (I) | 631 281.00 | 249 329.00 | | 631 281.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 160.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 6 766.00 | 7 087.00 | | 6 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 766.00 | 21 247.00 | | 6 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 217.00 | 956 602.00 | | 771 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 209 632.00 | 2 436 617.00 | | 2 209 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 195.00 | 220 816.00 | | 194 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 103.00 | 201 004.00 | | 312 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
EA Autres dettes | 1 756.00 | 1 644.00 | | 1 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 972.00 | 31 253.00 | | 28 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 030.00 | 3 881 090.00 | | 3 551 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 189 078.00 | 4 151 666.00 | | 4 189 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 612.00 | | 29 612.00 | 29 612.00 |
FG Production vendue services | 2 671 201.00 | | 2 671 201.00 | 2 671 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 813.00 | | 2 700 813.00 | 2 700 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 5 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 122.00 | 360 000.00 | | 144 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 122.00 | 374 160.00 | | 144 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 962.00 | -374 160.00 | | -129 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 062.00 | | | 109 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 958.00 | 2 538 941.00 | | 2 746 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 005.00 | 2 536 105.00 | | 2 365 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 952.00 | 2 835.00 | | 381 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 084 303.00 | 361 819.00 | | 4 084 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045 265.00 | 361 819.00 | | 4 045 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 209 632.00 | 372 132.00 | 1 837 500.00 | 2 209 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 195.00 | 187 657.00 | 6 538.00 | 194 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 845.00 | 61 845.00 | | 61 845.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
UX Autres créances clients | 615 513.00 | 615 513.00 | | 615 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
VB T. V. A. | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 218.00 | 185 385.00 | 585 833.00 | 771 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 769.00 | | | 350 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 312.00 | 175 312.00 | | 175 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 445.00 | 646 787.00 | 658.00 | 647 445.00 |
VW T.V.A. | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 030.00 | 1 121 159.00 | 2 429 871.00 | 3 551 030.00 |