| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 037.00 | 18 234.00 | 20 802.00 | 39 037.00 |
AN Terrains | 655 806.00 | 335 012.00 | 320 793.00 | 655 806.00 |
AP Constructions | 4 857 382.00 | 1 442 885.00 | 3 414 497.00 | 4 857 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 415 145.00 | 1 089 944.00 | 325 200.00 | 1 415 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 557.00 | 162 837.00 | 142 720.00 | 305 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 272 929.00 | 3 048 914.00 | 4 224 014.00 | 7 272 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 200.00 | 23 454.00 | 420 745.00 | 444 200.00 |
BZ Autres créances | 78 489.00 | | 78 489.00 | 78 489.00 |
CF Disponibilités | 303 662.00 | | 303 662.00 | 303 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 675.00 | 23 454.00 | 809 220.00 | 832 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 105 605.00 | 3 072 369.00 | 5 033 235.00 | 8 105 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 072.00 | -93 355.00 | | -53 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 608.00 | 40 282.00 | | 56 608.00 |
DL TOTAL (I) | 203 535.00 | 146 927.00 | | 203 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 766.00 | 3 041.00 | | 3 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 766.00 | 3 041.00 | | 3 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 806 172.00 | 2 112 893.00 | | 1 806 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448 420.00 | 2 506 722.00 | | 2 448 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 471.00 | 282 222.00 | | 305 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 321.00 | 77 585.00 | | 198 321.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 533.00 | 39 097.00 | | 46 533.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 3 635.00 | | 1 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 887.00 | 15 325.00 | | 19 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 825 933.00 | 5 037 483.00 | | 4 825 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 033 235.00 | 5 187 452.00 | | 5 033 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
FG Production vendue services | 2 239 749.00 | | 2 239 749.00 | 2 239 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 274.00 | | 2 251 274.00 | 2 251 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 266 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 222.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 850.00 | 50 492.00 | | 112 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 042.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 850.00 | 69 534.00 | | 112 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 850.00 | -46 312.00 | | -112 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 255.00 | 1 948 091.00 | | 2 266 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 646.00 | 1 907 809.00 | | 2 209 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 608.00 | 40 282.00 | | 56 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 227 122.00 | | 45 808.00 | 7 227 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 272 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 233 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 210 384.00 | | 23 508.00 | 7 210 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 820.00 | 372 095.00 | | 2 676 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 664 006.00 | 366 674.00 | | 2 664 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 041.00 | 725.00 | | 3 041.00 |
6T Sur comptes clients | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 496.00 | 725.00 | | 26 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 448 420.00 | 179 382.00 | 661 538.00 | 2 448 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 471.00 | 305 471.00 | | 305 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 602.00 | 32 602.00 | | 32 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 683.00 | 66 683.00 | | 66 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
UX Autres créances clients | 416 942.00 | | | 416 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VB T. V. A. | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 806 172.00 | 312 902.00 | 955 770.00 | 1 806 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 721.00 | | | 306 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 768.00 | | | 11 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 575.00 | 64 575.00 | | 64 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 013.00 | 529 013.00 | | 529 013.00 |
VW T.V.A. | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 825 933.00 | 1 063 624.00 | 1 617 308.00 | 4 825 933.00 |