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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
AN Terrains | 655 806.00 | 544 356.00 | 111 449.00 | 655 806.00 |
AP Constructions | 4 938 058.00 | 2 436 410.00 | 2 501 647.00 | 4 938 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511 061.00 | 1 419 000.00 | 92 061.00 | 1 511 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 112.00 | 288 320.00 | 105 792.00 | 394 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 538 076.00 | 4 727 125.00 | 2 810 951.00 | 7 538 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 147.00 | 4 198.00 | 747 949.00 | 752 147.00 |
BZ Autres créances | 70 330.00 | | 70 330.00 | 70 330.00 |
CF Disponibilités | 702 801.00 | | 702 801.00 | 702 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 512.00 | 4 198.00 | 1 521 314.00 | 1 525 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 063 588.00 | 4 731 323.00 | 4 332 265.00 | 9 063 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 2 700.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 281.00 | 46 629.00 | | 411 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 438.00 | 381 952.00 | | 698 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 720.00 | 631 281.00 | | 1 329 720.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 957.00 | 6 766.00 | | 5 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 957.00 | 6 766.00 | | 5 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 833.00 | 771 217.00 | | 585 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642 659.00 | 2 209 632.00 | | 1 642 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 666.00 | 194 195.00 | | 246 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 061.00 | 312 103.00 | | 450 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 1 756.00 | | 1 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 675.00 | 28 972.00 | | 36 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 996 587.00 | 3 551 030.00 | | 2 996 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 332 265.00 | 4 189 078.00 | | 4 332 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 949.00 | | 36 949.00 | 36 949.00 |
FG Production vendue services | 3 183 642.00 | | 3 183 642.00 | 3 183 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 591.00 | | 3 220 591.00 | 3 220 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 643.00 | 14 160.00 | | 37 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 016.00 | 144 122.00 | | 5 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 016.00 | 144 122.00 | | 5 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 626.00 | -129 962.00 | | 32 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 179.00 | 109 062.00 | | 232 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 275 095.00 | 2 746 958.00 | | 3 275 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 576 656.00 | 2 365 005.00 | | 2 576 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 438.00 | 381 952.00 | | 698 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 575 139.00 | | 10 673.00 | 7 575 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 736.00 | 7 538 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 136.00 | 7 499 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 536 102.00 | | 5 073.00 | 7 536 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 446 122.00 | 323 139.00 | 42 136.00 | 4 446 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 407 084.00 | 323 139.00 | 42 136.00 | 4 407 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 766.00 | | 809.00 | 6 766.00 |
6T Sur comptes clients | 548.00 | 3 649.00 | | 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548.00 | 3 649.00 | | 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 314.00 | 3 649.00 | 809.00 | 7 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 642 660.00 | 170 545.00 | 1 472 115.00 | 1 642 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 666.00 | 246 666.00 | | 246 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 900.00 | 72 900.00 | | 72 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
UX Autres créances clients | 747 392.00 | 747 392.00 | | 747 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
VB T. V. A. | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 833.00 | 185 385.00 | 400 448.00 | 585 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 769.00 | | | 350 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 851.00 | 220 851.00 | | 220 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 570.00 | 43 570.00 | | 43 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 711.00 | 817 956.00 | 4 755.00 | 822 711.00 |
VW T.V.A. | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 996 587.00 | 1 124 024.00 | 1 872 563.00 | 2 996 587.00 |