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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 037.00 | 39 037.00 | | 39 037.00 |
AN Terrains | 655 806.00 | 466 173.00 | 189 632.00 | 655 806.00 |
AP Constructions | 4 938 058.00 | 2 030 343.00 | 2 907 714.00 | 4 938 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505 289.00 | 1 315 539.00 | 189 749.00 | 1 505 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 969.00 | 233 208.00 | 110 761.00 | 343 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 482 160.00 | 4 084 302.00 | 3 397 858.00 | 7 482 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 738.00 | 548.00 | 382 190.00 | 382 738.00 |
BZ Autres créances | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
CF Disponibilités | 361 930.00 | | 361 930.00 | 361 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 356.00 | 548.00 | 753 808.00 | 754 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 236 517.00 | 4 084 850.00 | 4 151 666.00 | 8 236 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 200.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 993.00 | 38 465.00 | | 43 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 835.00 | 5 828.00 | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 249 329.00 | 246 493.00 | | 249 329.00 |
DP Provisions pour risques | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 087.00 | 5 529.00 | | 7 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 247.00 | 5 529.00 | | 21 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 602.00 | 1 173 915.00 | | 956 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436 617.00 | 2 558 433.00 | | 2 436 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 816.00 | 189 775.00 | | 220 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 004.00 | 190 055.00 | | 201 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | 3 616.00 | | 1 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 253.00 | 26 166.00 | | 31 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 881 090.00 | 4 175 115.00 | | 3 881 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 666.00 | 4 427 138.00 | | 4 151 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
FG Production vendue services | 2 483 366.00 | | 2 483 366.00 | 2 483 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 770.00 | | 2 522 770.00 | 2 522 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 18 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 000.00 | 490 000.00 | | 360 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 160.00 | 490 000.00 | | 374 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 160.00 | -490 000.00 | | -374 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 941.00 | 2 604 924.00 | | 2 538 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 105.00 | 2 599 096.00 | | 2 536 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 835.00 | 5 828.00 | | 2 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 381 196.00 | | 100 965.00 | 7 381 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 482 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 443 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 037.00 | | | 39 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 342 159.00 | | 100 965.00 | 7 342 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 730 761.00 | 353 542.00 | | 3 730 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 321.00 | 3 717.00 | | 35 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695 440.00 | 349 825.00 | | 3 695 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 529.00 | 15 718.00 | | 5 529.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200.00 | 348.00 | | 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200.00 | 348.00 | | 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 729.00 | 16 066.00 | | 5 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 436 618.00 | 373 733.00 | 2 021 539.00 | 2 436 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 816.00 | 220 816.00 | | 220 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 253.00 | 31 253.00 | | 31 253.00 |
UX Autres créances clients | 382 081.00 | 382 081.00 | | 382 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 603.00 | 185 385.00 | 729 872.00 | 956 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 698.00 | | | 482 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 427.00 | 392 427.00 | | 392 427.00 |
VW T.V.A. | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 091.00 | 1 046 988.00 | 2 751 411.00 | 3 881 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |