| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 037.00 | 26 890.00 | 12 147.00 | 39 037.00 |
AN Terrains | 655 806.00 | 378 733.00 | 277 073.00 | 655 806.00 |
AP Constructions | 4 857 382.00 | 1 637 327.00 | 3 220 055.00 | 4 857 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 846.00 | 1 155 044.00 | 255 801.00 | 1 410 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 692.00 | 182 498.00 | 135 194.00 | 317 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 280 765.00 | 3 380 493.00 | 3 900 271.00 | 7 280 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 361.00 | 200.00 | 384 161.00 | 384 361.00 |
BZ Autres créances | 41 695.00 | | 41 695.00 | 41 695.00 |
CF Disponibilités | 175 739.00 | | 175 739.00 | 175 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 962.00 | 200.00 | 607 762.00 | 607 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 888 727.00 | 3 380 693.00 | 4 508 034.00 | 7 888 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 3 335.00 | -53 072.00 | | 3 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 129.00 | 56 608.00 | | 37 129.00 |
DL TOTAL (I) | 240 665.00 | 203 535.00 | | 240 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 582.00 | 3 766.00 | | 4 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 582.00 | 3 766.00 | | 4 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493 270.00 | 1 806 172.00 | | 1 493 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320 926.00 | 2 448 420.00 | | 2 320 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 348.00 | 305 471.00 | | 225 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 025.00 | 198 321.00 | | 167 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 153.00 | 46 533.00 | | 33 153.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 1 127.00 | | 2 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 700.00 | 19 887.00 | | 20 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 786.00 | 4 825 933.00 | | 4 262 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 034.00 | 5 033 235.00 | | 4 508 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 619.00 | | 28 619.00 | 28 619.00 |
FG Production vendue services | 2 187 894.00 | | 2 187 894.00 | 2 187 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 513.00 | | 2 216 513.00 | 2 216 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 25 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 429.00 | 112 850.00 | | 152 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 927.00 | 112 850.00 | | 152 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 927.00 | -112 850.00 | | -152 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 372.00 | 2 266 255.00 | | 2 252 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 243.00 | 2 209 646.00 | | 2 215 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 129.00 | 56 608.00 | | 37 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 048 915.00 | 345 492.00 | 13 914.00 | 3 048 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 235.00 | 8 655.00 | | 18 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 030 680.00 | 336 837.00 | 13 914.00 | 3 030 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 766.00 | 816.00 | | 3 766.00 |
6T Sur comptes clients | 23 455.00 | 200.00 | 23 455.00 | 23 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 455.00 | 200.00 | 23 455.00 | 23 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 221.00 | 1 016.00 | 23 455.00 | 27 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320 926.00 | 1 287 273.00 | 661 538.00 | 2 320 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 348.00 | 225 348.00 | | 225 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 045.00 | 60 045.00 | | 60 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 384 121.00 | 384 121.00 | | 384 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493 270.00 | 319 355.00 | 801 800.00 | 1 493 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 902.00 | | | 312 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 028.00 | 62 028.00 | | 62 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 223.00 | 432 223.00 | | 432 223.00 |
VW T.V.A. | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 786.00 | 2 055 216.00 | 1 463 338.00 | 4 262 786.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |