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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
AH Fonds commercial | 230 215.00 | | 230 215.00 | 230 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 170.00 | 349.00 | 519.00 |
AP Constructions | 6 217.00 | 3 024.00 | 3 193.00 | 6 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 635.00 | 73 485.00 | 4 150.00 | 77 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 418.00 | 108 502.00 | 81 915.00 | 190 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 083.00 | 202 257.00 | 320 826.00 | 523 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 333.00 | | 578 333.00 | 578 333.00 |
BZ Autres créances | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
CF Disponibilités | 126 192.00 | | 126 192.00 | 126 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 344.00 | | 803 344.00 | 803 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 426.00 | 202 257.00 | 1 124 169.00 | 1 326 426.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 223 567.00 | 217 483.00 | | 223 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 157.00 | 42 084.00 | | 117 157.00 |
DL TOTAL (I) | 373 723.00 | 292 567.00 | | 373 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 233.00 | 64 566.00 | | 72 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 15 577.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 480.00 | 443 534.00 | | 415 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 930.00 | 318 835.00 | | 217 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 193 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 916.00 | 1 035 513.00 | | 745 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 169.00 | 1 328 080.00 | | 1 124 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 589 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 589 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 530.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 494 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 056.00 | 3 119.00 | | 1 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 4 321.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 028.00 | 15 580.00 | | 5 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 148.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 253.00 | 15 728.00 | | 5 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 197.00 | -11 406.00 | | -4 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 161.00 | -1 456.00 | | 23 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 640 801.00 | 3 961 294.00 | | 4 640 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 644.00 | 3 919 210.00 | | 4 523 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 157.00 | 42 084.00 | | 117 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 574.00 | | | 507 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 810.00 | | | 247 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 761.00 | | | 258 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 796.00 | 29 511.00 | 17 050.00 | 189 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 212.00 | 35.00 | | 17 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 584.00 | 29 476.00 | 17 050.00 | 172 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 480.00 | 415 480.00 | | 415 480.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 213.00 | 28 113.00 | 44 099.00 | 72 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 702.00 | | | 25 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 551.00 | 636 551.00 | | 636 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 916.00 | 701 816.00 | 44 099.00 | 745 916.00 |