| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 230 215.00 | | 230 215.00 | 230 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 6 216.00 | 5 821.00 | 395.00 | 6 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 779.00 | 23 187.00 | 5 591.00 | 28 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 001.00 | 159 510.00 | 12 491.00 | 172 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 215.00 | 188 518.00 | 249 696.00 | 438 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 975.00 | | 116 975.00 | 116 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 855.00 | 2 572.00 | 1 039 282.00 | 1 041 855.00 |
BZ Autres créances | 40 903.00 | | 40 903.00 | 40 903.00 |
CF Disponibilités | 234 021.00 | | 234 021.00 | 234 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 455.00 | 2 572.00 | 1 434 882.00 | 1 437 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 671.00 | 191 091.00 | 1 684 579.00 | 1 875 671.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 415 957.00 | 401 180.00 | | 415 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 549.00 | 119 777.00 | | 40 549.00 |
DL TOTAL (I) | 489 507.00 | 553 957.00 | | 489 507.00 |
DP Provisions pour risques | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
DQ Provisions pour charges | | 77 321.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 66 616.00 | 77 321.00 | | 66 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 742.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 267.00 | | | 176 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 571.00 | 491 471.00 | | 562 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 492.00 | 404 627.00 | | 373 492.00 |
EA Autres dettes | 7 350.00 | 2 764.00 | | 7 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 219 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 128 456.00 | 1 147 655.00 | | 1 128 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 579.00 | 1 778 934.00 | | 1 684 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 188.00 | 1 147 655.00 | | 952 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 013.00 | | 2 193 013.00 | 2 193 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 013.00 | | 2 193 013.00 | 2 193 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 7 791.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 333.00 | 7 791.00 | | 2 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 648.00 | 33 500.00 | | 6 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 476.00 | 33 500.00 | | 8 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 142.00 | -25 708.00 | | -6 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 605.00 | 65 708.00 | | 12 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 364.00 | 4 424 645.00 | | 2 249 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 814.00 | 4 304 868.00 | | 2 208 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 549.00 | 119 777.00 | | 40 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 667.00 | | 15 482.00 | 455 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 934.00 | 438 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 020.00 | 230 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 913.00 | 206 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 235.00 | | | 246 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 429.00 | | 15 482.00 | 208 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 906.00 | 5 546.00 | 32 934.00 | 215 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 419.00 | 2 600.00 | 16 020.00 | 13 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 487.00 | 2 945.00 | 16 913.00 | 202 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 321.00 | | 10 705.00 | 77 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
6T Sur comptes clients | 2 474.00 | 2 073.00 | 1 975.00 | 2 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 699.00 | 2 073.00 | 31 200.00 | 31 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 020.00 | 2 073.00 | 41 905.00 | 109 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 073.00 | 41 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 571.00 | 562 571.00 | | 562 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 545.00 | 55 545.00 | | 55 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 770.00 | 1 038 770.00 | | 1 038 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VB T. V. A. | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VP Divers | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 457.00 | 1 086 457.00 | | 1 086 457.00 |
VW T.V.A. | 154 332.00 | 154 332.00 | | 154 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 188.00 | 952 188.00 | | 952 188.00 |