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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 501.00 | 11 599.00 | 3 903.00 | 15 501.00 |
AH Fonds commercial | 230 215.00 | | 230 215.00 | 230 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 274.00 | 245.00 | 519.00 |
AP Constructions | 6 217.00 | 4 889.00 | 1 328.00 | 6 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 175.00 | 36 992.00 | 2 183.00 | 39 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 959.00 | 155 686.00 | 14 274.00 | 169 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 589.00 | 209 438.00 | 253 151.00 | 462 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 590.00 | 29 751.00 | 50 839.00 | 80 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 919.00 | 2 373.00 | 1 137 546.00 | 1 139 919.00 |
BZ Autres créances | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
CF Disponibilités | 266 162.00 | | 266 162.00 | 266 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 305.00 | 32 125.00 | 1 485 181.00 | 1 517 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 894.00 | 241 563.00 | 1 738 332.00 | 1 979 894.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 375 157.00 | 328 967.00 | | 375 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 123.00 | 46 190.00 | | 118 123.00 |
DL TOTAL (I) | 526 280.00 | 408 157.00 | | 526 280.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117.00 | 76 289.00 | | 2 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 609.00 | 433 110.00 | | 523 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 376.00 | 244 848.00 | | 345 376.00 |
EA Autres dettes | 10 072.00 | 1 486.00 | | 10 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 877.00 | | | 275 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 051.00 | 791 358.00 | | 1 157 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 332.00 | 1 199 515.00 | | 1 738 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 051.00 | 789 241.00 | | 1 157 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 079 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 079 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 752 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 296.00 | 2 602.00 | | 16 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 296.00 | 2 602.00 | | 16 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 296.00 | -2 602.00 | | -16 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 421.00 | 3 232.00 | | 48 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 113 405.00 | 3 601 867.00 | | 4 113 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 282.00 | 3 555 677.00 | | 3 995 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 123.00 | 46 190.00 | | 118 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 523.00 | | 8 066.00 | 454 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 698.00 | | 4 537.00 | 241 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 822.00 | | 3 529.00 | 211 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 812.00 | 24 627.00 | | 184 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 203.00 | 669.00 | | 11 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 608.00 | 23 958.00 | | 173 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 609.00 | 523 609.00 | | 523 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 877.00 | 275 877.00 | | 275 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 919.00 | 1 139 919.00 | | 1 139 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
VP Divers | 26 064.00 | 26 064.00 | | 26 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 376.00 | 345 376.00 | | 345 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 553.00 | 1 170 553.00 | | 1 170 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 051.00 | 1 157 051.00 | | 1 157 051.00 |