| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 360.00 | 11 205.00 | 8 155.00 | 19 360.00 |
AH Fonds commercial | 230 215.00 | | 230 215.00 | 230 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 205.00 | 314.00 | 519.00 |
AP Constructions | 6 217.00 | 3 645.00 | 2 571.00 | 6 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 635.00 | 76 290.00 | 1 345.00 | 77 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 418.00 | 131 763.00 | 58 655.00 | 190 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 367.00 | 223 108.00 | 302 258.00 | 525 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 812.00 | | 45 812.00 | 45 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 714.00 | 2 373.00 | 694 340.00 | 696 714.00 |
BZ Autres créances | 116 880.00 | | 116 880.00 | 116 880.00 |
CF Disponibilités | 205 901.00 | | 205 901.00 | 205 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 684.00 | 2 373.00 | 1 071 310.00 | 1 073 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 050.00 | 225 482.00 | 1 373 569.00 | 1 599 050.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 290 723.00 | 223 567.00 | | 290 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 744.00 | 117 157.00 | | 75 744.00 |
DL TOTAL (I) | 399 467.00 | 373 723.00 | | 399 467.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 530.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 530.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 121.00 | 72 233.00 | | 44 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 500.00 | 272.00 | | 47 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 571.00 | 415 480.00 | | 616 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 286.00 | 217 930.00 | | 206 286.00 |
EA Autres dettes | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 737.00 | 40 000.00 | | 57 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 102.00 | 745 916.00 | | 974 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 569.00 | 1 124 169.00 | | 1 373 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 481.00 | 44 099.00 | | 958 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 437 867.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 437 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 399 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 902.00 | 1 056.00 | | 1 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 902.00 | 1 056.00 | | 1 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 5 028.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 5 253.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | -4 197.00 | | 1 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 23 161.00 | | 5 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 899.00 | 4 640 801.00 | | 3 481 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 406 155.00 | 4 523 644.00 | | 3 406 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 744.00 | 117 157.00 | | 75 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 083.00 | | | 523 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 269.00 | | | 274 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 257.00 | 26 963.00 | 6 112.00 | 202 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 246.00 | 276.00 | 6 112.00 | 17 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 011.00 | 26 688.00 | | 185 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 571.00 | 616 571.00 | | 616 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
UX Autres créances clients | 696 714.00 | | | 696 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 099.00 | 28 479.00 | 15 620.00 | 44 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
VP Divers | 116 880.00 | | | 116 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 286.00 | 206 286.00 | | 206 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 971.00 | 821 971.00 | | 821 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 102.00 | 958 481.00 | 15 620.00 | 974 102.00 |