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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 771.00 | 11.00 | 759.00 | 771.00 |
AH Fonds commercial | 230 215.00 | | 230 215.00 | 230 215.00 |
AP Constructions | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 431.00 | 29 952.00 | 23 479.00 | 53 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 760.00 | 152 378.00 | 122 382.00 | 274 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 420.00 | 188 559.00 | 377 860.00 | 566 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 477.00 | | 135 477.00 | 135 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 976.00 | 2 308.00 | 884 668.00 | 886 976.00 |
BZ Autres créances | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
CF Disponibilités | 521 599.00 | | 521 599.00 | 521 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 457.00 | 2 308.00 | 1 596 149.00 | 1 598 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 877.00 | 190 867.00 | 1 974 010.00 | 2 164 877.00 |
CU Autres participations | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 421 507.00 | 415 957.00 | | 421 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 203.00 | 40 549.00 | | 52 203.00 |
DL TOTAL (I) | 506 710.00 | 489 507.00 | | 506 710.00 |
DP Provisions pour risques | 66 616.00 | 66 616.00 | | 66 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 616.00 | 66 616.00 | | 66 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 285.00 | 8 773.00 | | 115 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378 034.00 | 176 267.00 | | 378 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 013.00 | 562 571.00 | | 585 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 088.00 | 373 492.00 | | 314 088.00 |
EA Autres dettes | 8 261.00 | 7 350.00 | | 8 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 683.00 | 1 128 456.00 | | 1 400 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 010.00 | 1 684 579.00 | | 1 974 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 607.00 | 952 188.00 | | 948 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 773.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -140.00 | | -140.00 | -140.00 |
FG Production vendue services | 3 986 300.00 | | 3 986 300.00 | 3 986 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 986 160.00 | | 3 986 160.00 | 3 986 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 015 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801 604.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 947 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 1 500.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 416.00 | 833.00 | | 4 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 461.00 | 2 333.00 | | 4 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 6 648.00 | | 55.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 8 476.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 406.00 | -6 142.00 | | 4 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 355.00 | 12 605.00 | | 14 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 959.00 | 2 249 364.00 | | 4 019 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 967 755.00 | 2 208 814.00 | | 3 967 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 203.00 | 40 549.00 | | 52 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 215.00 | | 157 768.00 | 438 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 563.00 | 566 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 563.00 | 334 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 215.00 | | 771.00 | 230 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 997.00 | | 156 975.00 | 206 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | 22.00 | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 518.00 | 29 604.00 | 29 563.00 | 188 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 518.00 | 29 592.00 | 29 563.00 | 188 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
6T Sur comptes clients | 2 572.00 | 234.00 | 499.00 | 2 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 572.00 | 234.00 | 499.00 | 2 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 188.00 | 234.00 | 499.00 | 69 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234.00 | 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 013.00 | 585 013.00 | | 585 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 322.00 | 73 322.00 | | 73 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 471.00 | 93 471.00 | | 93 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
UX Autres créances clients | 884 206.00 | 884 206.00 | | 884 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VB T. V. A. | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 285.00 | 41 244.00 | 74 041.00 | 115 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 258.00 | | | 124 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 180.00 | 941 180.00 | | 941 180.00 |
VW T.V.A. | 128 871.00 | 128 871.00 | | 128 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 648.00 | 948 607.00 | 74 041.00 | 1 022 648.00 |