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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
AH Fonds commercial | 230 215.00 | | 230 215.00 | 230 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 239.00 | 280.00 | 519.00 |
AP Constructions | 6 217.00 | 4 267.00 | 1 950.00 | 6 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 646.00 | 35 645.00 | 1.00 | 35 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 959.00 | 133 696.00 | 36 263.00 | 169 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 523.00 | 184 812.00 | 269 712.00 | 454 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 494.00 | 41 456.00 | 81 037.00 | 122 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 258.00 | 2 373.00 | 663 885.00 | 666 258.00 |
BZ Autres créances | 63 655.00 | | 63 655.00 | 63 655.00 |
CF Disponibilités | 116 998.00 | | 116 998.00 | 116 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 633.00 | 43 830.00 | 929 803.00 | 973 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 156.00 | 228 641.00 | 1 199 515.00 | 1 428 156.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 328 967.00 | 290 723.00 | | 328 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 190.00 | 75 744.00 | | 46 190.00 |
DL TOTAL (I) | 408 157.00 | 399 467.00 | | 408 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 289.00 | 44 121.00 | | 76 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 625.00 | 47 500.00 | | 35 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 110.00 | 616 571.00 | | 433 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 848.00 | 206 286.00 | | 244 848.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | 1 887.00 | | 1 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 791 358.00 | 974 102.00 | | 791 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 515.00 | 1 373 569.00 | | 1 199 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 241.00 | 958 481.00 | | 789 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 668.00 | 21.00 | | 60 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 582 325.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 582 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 456.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 549 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 902.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 602.00 | 169.00 | | 2 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 169.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 602.00 | 1 733.00 | | -2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 5 805.00 | | 3 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 867.00 | 3 481 899.00 | | 3 601 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 677.00 | 3 406 155.00 | | 3 555 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 190.00 | 75 744.00 | | 46 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 367.00 | | | 525 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 843.00 | 454 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 396.00 | 241 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 447.00 | 211 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 094.00 | | | 250 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 269.00 | | | 274 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 108.00 | 32 547.00 | 70 843.00 | 223 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 410.00 | 8 190.00 | 8 396.00 | 11 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 699.00 | 24 357.00 | 62 447.00 | 211 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 479.00 | | | 28 479.00 |