| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 501.00 | 13 111.00 | 2 390.00 | 15 501.00 |
AH Fonds commercial | 230 215.00 | | 230 215.00 | 230 215.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 308.00 | 211.00 | 519.00 |
AP Constructions | 6 217.00 | 5 510.00 | 706.00 | 6 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 495.00 | 35 770.00 | 1 726.00 | 37 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 718.00 | 161 207.00 | 3 510.00 | 164 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 668.00 | 215 907.00 | 239 761.00 | 455 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 016.00 | 29 226.00 | 80 790.00 | 110 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 266.00 | 2 474.00 | 704 791.00 | 707 266.00 |
BZ Autres créances | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CF Disponibilités | 717 514.00 | | 717 514.00 | 717 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 283.00 | 31 700.00 | 1 535 583.00 | 1 567 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 951.00 | 247 607.00 | 1 775 344.00 | 2 022 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 401 180.00 | 375 157.00 | | 401 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 777.00 | 118 123.00 | | 119 777.00 |
DL TOTAL (I) | 553 958.00 | 526 280.00 | | 553 958.00 |
DP Provisions pour risques | 77 321.00 | 55 000.00 | | 77 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 321.00 | 55 000.00 | | 77 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 117.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 249.00 | 523 609.00 | | 490 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 475.00 | 345 376.00 | | 404 475.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 10 072.00 | | 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 050.00 | 275 877.00 | | 219 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 066.00 | 1 157 051.00 | | 1 144 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 344.00 | 1 738 332.00 | | 1 775 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 066.00 | 1 157 051.00 | | 1 144 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 291 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 291 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 416 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 321.00 | |
GE Autres charges | | | 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 500.00 | 16 296.00 | | 33 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 500.00 | 16 296.00 | | 33 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 708.00 | -16 296.00 | | -25 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 708.00 | 48 421.00 | | 65 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 424 646.00 | 4 113 405.00 | | 4 424 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 304 869.00 | 3 995 282.00 | | 4 304 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 777.00 | 118 123.00 | | 119 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 589.00 | | | 462 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 922.00 | 455 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 922.00 | 208 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 235.00 | | | 246 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 351.00 | | | 215 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 438.00 | 13 390.00 | 6 922.00 | 209 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 872.00 | 1 547.00 | | 11 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 566.00 | 11 843.00 | 6 922.00 | 197 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 77 321.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 77 321.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 321.00 | 55 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 249.00 | 490 249.00 | | 490 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 475.00 | 404 475.00 | | 404 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 050.00 | 219 050.00 | | 219 050.00 |
UX Autres créances clients | 707 266.00 | 704 299.00 | 2 967.00 | 707 266.00 |
VI Groupe et associés | 29 742.00 | 29 742.00 | | 29 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 753.00 | 736 786.00 | 2 967.00 | 739 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 066.00 | 1 144 066.00 | | 1 144 066.00 |