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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AN Terrains | 14 351.00 | 6 107.00 | 8 244.00 | 14 351.00 |
AP Constructions | 792 276.00 | 224 783.00 | 567 493.00 | 792 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 2 038.00 | 235.00 | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 353.00 | 32 585.00 | 4 768.00 | 37 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 034.00 | 266 294.00 | 580 741.00 | 847 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 124 742.00 | | 124 742.00 | 124 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 796.00 | | 145 796.00 | 145 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 831.00 | 266 294.00 | 726 537.00 | 992 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 261.00 | -168 356.00 | | -187 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 610.00 | -18 904.00 | | -13 610.00 |
DL TOTAL (I) | -35 871.00 | -22 261.00 | | -35 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 487.00 | 741 487.00 | | 741 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 835.00 | 8 032.00 | | 6 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 367.00 | 4 138.00 | | 3 367.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 752.00 | | 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 217.00 | 4 684.00 | | 10 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 408.00 | 759 093.00 | | 762 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 537.00 | 736 832.00 | | 726 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 408.00 | 759 093.00 | | 762 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 47 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 491.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 554.00 | 41 422.00 | | 50 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 164.00 | 60 326.00 | | 64 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 610.00 | -18 904.00 | | -13 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 034.00 | | | 847 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 254.00 | | | 846 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 803.00 | 42 491.00 | | 223 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 023.00 | 42 491.00 | | 223 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 822.00 | | | 676 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
UX Autres créances clients | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 64 665.00 | 64 665.00 | | 64 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VW T.V.A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 408.00 | 85 586.00 | | 762 408.00 |