| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 351.00 | 6 851.00 | 7 500.00 | 14 351.00 |
AP Constructions | 792 276.00 | 262 376.00 | 529 900.00 | 792 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577.00 | 2 127.00 | 1 450.00 | 3 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 883.00 | 35 186.00 | 2 697.00 | 37 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 088.00 | 306 541.00 | 541 547.00 | 848 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
CF Disponibilités | 123 414.00 | | 123 414.00 | 123 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 155.00 | | 143 155.00 | 143 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 242.00 | 306 541.00 | 684 702.00 | 991 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 871.00 | -187 261.00 | | -200 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 101.00 | -13 610.00 | | -2 101.00 |
DL TOTAL (I) | -37 972.00 | -35 871.00 | | -37 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 941.00 | 741 487.00 | | 698 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 835.00 | | 6 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 214.00 | 3 367.00 | | 4 214.00 |
EA Autres dettes | | 503.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 900.00 | 10 217.00 | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 673.00 | 762 408.00 | | 722 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 702.00 | 726 537.00 | | 684 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 673.00 | 762 408.00 | | 722 673.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 249.00 | | 68 249.00 | 68 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 249.00 | | 68 249.00 | 68 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 027.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 934.00 | 50 554.00 | | 70 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 035.00 | 64 164.00 | | 73 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 101.00 | -13 610.00 | | -2 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 676 822.00 | 676 822.00 | | 676 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
VP Divers | 956.00 | | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VW T.V.A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 673.00 | 722 673.00 | | 722 673.00 |