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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 848 603.00 | 345 355.00 | 503 249.00 | 848 603.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 848 603.00 | 345 355.00 | 503 249.00 | 848 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
072 Créances – Autres | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
084 Disponibilités | 138 942.00 | | 138 942.00 | 138 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 910.00 | | 159 910.00 | 159 910.00 |
110 Total général Actif | 1 008 513.00 | 345 355.00 | 663 158.00 | 1 008 513.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -202 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 669 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 702.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 713 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 663 158.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 473.00 | 68 249.00 | | 69 473.00 |
230 Autres produits | 1 446.00 | 836.00 | | 1 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 919.00 | 69 085.00 | | 70 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168.00 | 122.00 | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 25 737.00 | 20 183.00 | | 25 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | 4 362.00 | | 4 301.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 7 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 4 146.00 | 337.00 | | 4 146.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 814.00 | 41 027.00 | | 38 814.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 3.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 251.00 | 73 035.00 | | 85 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 332.00 | -3 949.00 | | -14 332.00 |
280 Produits financiers | 1 628.00 | 1 848.00 | | 1 628.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 703.00 | -2 101.00 | | -12 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 848 088.00 | | | 848 088.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 516.00 | | | 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 549.00 | | | 4 549.00 |