|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 351.00 | 6 851.00 | 7 500.00 | 14 351.00 |
AP Constructions | 799 367.00 | 367 355.00 | 432 011.00 | 799 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236.00 | 3 332.00 | 1 904.00 | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 309.00 | 38 806.00 | 14 503.00 | 53 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 263.00 | 416 344.00 | 455 918.00 | 872 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BZ Autres créances | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CF Disponibilités | 84 846.00 | | 84 846.00 | 84 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 971.00 | | 103 971.00 | 103 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 233.00 | 416 344.00 | 559 889.00 | 976 233.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 117.00 | -215 675.00 | | -224 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 604.00 | -8 442.00 | | -34 604.00 |
DL TOTAL (I) | -93 722.00 | -59 117.00 | | -93 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 194.00 | 614 194.00 | | 614 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 4 853.00 | | 2 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 344.00 | 6 223.00 | | 5 344.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 686.00 | | 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 888.00 | 18 674.00 | | 30 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 611.00 | 644 631.00 | | 653 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 889.00 | 585 513.00 | | 559 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614 194.00 | | | 614 194.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 269.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 665.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | | | -939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 512.00 | 72 293.00 | | 33 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 116.00 | 80 735.00 | | 68 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 604.00 | -8 442.00 | | -34 604.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 491.00 | | 24 673.00 | 849 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 901.00 | 872 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 901.00 | 872 263.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 849 491.00 | | 24 673.00 | 849 491.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 036.00 | 36 269.00 | 961.00 | 381 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 036.00 | 36 269.00 | 961.00 | 381 036.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 194.00 | 614 194.00 | | 614 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
UX Autres créances clients | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 611.00 | 653 611.00 | | 653 611.00 |