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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 886 559.00 | 490 477.00 | 396 082.00 | 886 559.00 |
040 Immobilisations financières | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 902 039.00 | 490 477.00 | 411 562.00 | 902 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
072 Créances – Autres | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
084 Disponibilités | 219 435.00 | | 219 435.00 | 219 435.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 755.00 | | 222 755.00 | 222 755.00 |
110 Total général Actif | 1 124 794.00 | 490 477.00 | 634 317.00 | 1 124 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 165 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -215 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 327.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 166.00 | |
172 Autres dettes | | | 627 386.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 658 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 480.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 747.00 | | | 116 747.00 |
230 Autres produits | 312.00 | | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 26 814.00 | | | 26 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 431.00 | | | -14 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
252 Charges sociales | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | | | 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 886 559.00 | | | 886 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 051.00 | | | 19 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 656.00 | | | 4 656.00 |