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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 351.00 | 6 851.00 | 7 500.00 | 14 351.00 |
AP Constructions | 799 367.00 | 401 557.00 | 397 809.00 | 799 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236.00 | 3 956.00 | 1 279.00 | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 605.00 | 41 073.00 | 26 532.00 | 67 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 559.00 | 453 438.00 | 433 121.00 | 886 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 156 353.00 | | 156 353.00 | 156 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 485.00 | | 178 485.00 | 178 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 044.00 | 453 438.00 | 611 606.00 | 1 065 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 722.00 | -224 117.00 | | -258 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 164.00 | -34 604.00 | | 43 164.00 |
DL TOTAL (I) | -50 558.00 | -93 722.00 | | -50 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 194.00 | 614 194.00 | | 614 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 905.00 | | 2 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 848.00 | 5 344.00 | | 9 848.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 280.00 | | 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 473.00 | 30 888.00 | | 29 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 164.00 | 653 611.00 | | 662 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 606.00 | 559 889.00 | | 611 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 164.00 | 653 611.00 | | 662 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 914.00 | | 69 914.00 | 69 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 914.00 | | 69 914.00 | 69 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | -590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 939.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -939.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 155.00 | 33 512.00 | | 111 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 992.00 | 68 116.00 | | 67 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 164.00 | -34 604.00 | | 43 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 263.00 | | 14 296.00 | 872 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 263.00 | | 14 296.00 | 872 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 344.00 | 37 093.00 | | 416 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 344.00 | 37 093.00 | | 416 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 194.00 | 614 194.00 | | 614 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 915.00 | 655 915.00 | | 655 915.00 |