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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 351.00 | 6 851.00 | 7 500.00 | 14 351.00 |
AP Constructions | 792 276.00 | 333 553.00 | 458 724.00 | 792 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 093.00 | 2 875.00 | 1 218.00 | 4 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 770.00 | 37 757.00 | 1 012.00 | 38 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 491.00 | 381 036.00 | 468 454.00 | 849 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BZ Autres créances | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 96 338.00 | | 96 338.00 | 96 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 059.00 | | 117 059.00 | 117 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 550.00 | 381 036.00 | 585 513.00 | 966 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 675.00 | -202 972.00 | | -215 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 442.00 | -12 703.00 | | -8 442.00 |
DL TOTAL (I) | -59 117.00 | -50 675.00 | | -59 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 194.00 | 691 441.00 | | 614 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 3 872.00 | | 4 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 223.00 | 6 596.00 | | 6 223.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 987.00 | | 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 674.00 | 10 938.00 | | 18 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 631.00 | 713 834.00 | | 644 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 513.00 | 663 158.00 | | 585 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614 194.00 | | | 614 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 115.00 | | 71 115.00 | 71 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 682.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 293.00 | 72 548.00 | | 72 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 735.00 | 85 251.00 | | 80 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 442.00 | -12 703.00 | | -8 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 603.00 | | 887.00 | 848 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 849 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 603.00 | | 887.00 | 848 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 355.00 | 35 682.00 | | 345 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 355.00 | 35 682.00 | | 345 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 194.00 | 614 194.00 | | 614 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VW T.V.A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 631.00 | 644 631.00 | | 644 631.00 |