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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 652.00 | 16 746.00 | 2 906.00 | 19 652.00 |
040 Immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 454.00 | 16 746.00 | 186 708.00 | 203 454.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
060 Stock marchandises | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
072 Créances – Autres | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
084 Disponibilités | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
110 Total général Actif | 217 948.00 | 16 746.00 | 201 202.00 | 217 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 372.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 201 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 977.00 | 3 910.00 | | 2 977.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 995.00 | 206 664.00 | | 180 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 007.00 | 211 574.00 | | 184 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 779.00 | 3 769.00 | | 2 779.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 474.00 | -118.00 | | 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 149.00 | 9 823.00 | | 9 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 461.00 | 408.00 | | 461.00 |
242 Autres charges externes. | 36 985.00 | 33 807.00 | | 36 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 970.00 | | | 970.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | 2 270.00 | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 639.00 | 117 762.00 | | 94 639.00 |
252 Charges sociales | 9 022.00 | 17 508.00 | | 9 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 970.00 | 2 568.00 | | 1 970.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 3 175.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 940.00 | 190 973.00 | | 157 940.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 067.00 | 20 601.00 | | 26 067.00 |
280 Produits financiers | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 2 115.00 | | 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 402.00 | 1 709.00 | | 3 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 897.00 | 16 777.00 | | 22 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 454.00 | | | 203 454.00 |