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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 376.00 | 15 665.00 | 93 711.00 | 109 376.00 |
040 Immobilisations financières | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 572.00 | 15 665.00 | 279 907.00 | 295 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
060 Stock marchandises | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
072 Créances – Autres | 20 489.00 | | 20 489.00 | 20 489.00 |
084 Disponibilités | 79 438.00 | | 79 438.00 | 79 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 062.00 | | 112 062.00 | 112 062.00 |
110 Total général Actif | 407 635.00 | 15 665.00 | 391 970.00 | 407 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 491.00 | 6 773.00 | | 8 491.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 019.00 | 194 428.00 | | 173 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 626.00 | 2 000.00 | | 19 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 136.00 | 203 201.00 | | 201 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 052.00 | 5 096.00 | | 5 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | -946.00 | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 031.00 | 8 503.00 | | 10 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 714.00 | -1 270.00 | | 714.00 |
242 Autres charges externes. | 47 398.00 | 40 649.00 | | 47 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 370.00 | 1 973.00 | | 2 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 683.00 | 128 791.00 | | 135 683.00 |
252 Charges sociales | 6 528.00 | 9 319.00 | | 6 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 401.00 | 5 306.00 | | 11 401.00 |
262 Autres charges | 977.00 | 292.00 | | 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 054.00 | 197 713.00 | | 220 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 917.00 | 5 488.00 | | -18 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 481.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 866.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 171.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 207.00 | 971.00 | | 21 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 572.00 | | | 295 572.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36 655.00 | | | 36 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 302.00 | | | 36 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |