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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 652.00 | 17 800.00 | 1 852.00 | 19 652.00 |
040 Immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 997.00 | 17 800.00 | 185 197.00 | 202 997.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
060 Stock marchandises | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
072 Créances – Autres | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
084 Disponibilités | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
110 Total général Actif | 222 067.00 | 17 800.00 | 204 267.00 | 222 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 123 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 372.00 | 2 977.00 | | 4 372.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 960.00 | 180 995.00 | | 180 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
230 Autres produits | | 35.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 803.00 | 184 007.00 | | 186 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 720.00 | 2 779.00 | | 4 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -664.00 | 474.00 | | -664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 851.00 | 9 149.00 | | 13 851.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -248.00 | 461.00 | | -248.00 |
242 Autres charges externes. | 40 027.00 | 36 985.00 | | 40 027.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 368.00 | 2 138.00 | | 2 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 405.00 | 94 639.00 | | 114 405.00 |
252 Charges sociales | 9 959.00 | 9 022.00 | | 9 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 054.00 | 1 970.00 | | 1 054.00 |
262 Autres charges | 415.00 | 322.00 | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 886.00 | 157 940.00 | | 185 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 917.00 | 26 067.00 | | 917.00 |
280 Produits financiers | 806.00 | 1 006.00 | | 806.00 |
294 Charges financières | 472.00 | 774.00 | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 402.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 251.00 | 22 897.00 | | 1 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 454.00 | | | 203 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 457.00 | | | 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |