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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 376.00 | 4 264.00 | 105 112.00 | 109 376.00 |
040 Immobilisations financières | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 572.00 | 4 264.00 | 291 308.00 | 295 572.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
060 Stock marchandises | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
072 Créances – Autres | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
084 Disponibilités | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 014.00 | | 38 014.00 | 38 014.00 |
110 Total général Actif | 333 586.00 | 4 264.00 | 329 322.00 | 333 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 124 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 773.00 | 5 639.00 | | 6 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 428.00 | 189 854.00 | | 194 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 201.00 | 197 493.00 | | 203 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 096.00 | 4 653.00 | | 5 096.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -946.00 | 87.00 | | -946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 503.00 | 10 432.00 | | 8 503.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 270.00 | -189.00 | | -1 270.00 |
242 Autres charges externes. | 40 649.00 | 39 128.00 | | 40 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 937.00 | | | 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | 1 856.00 | | 1 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 791.00 | 119 694.00 | | 128 791.00 |
252 Charges sociales | 9 319.00 | 8 396.00 | | 9 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 306.00 | 1 385.00 | | 5 306.00 |
262 Autres charges | 292.00 | 395.00 | | 292.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 713.00 | 185 837.00 | | 197 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 488.00 | 11 656.00 | | 5 488.00 |
294 Charges financières | 481.00 | 477.00 | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 749.00 | | 171.00 |
310 Bénéfice ou perte | 971.00 | 10 430.00 | | 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 316.00 | | | 316.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 295.00 | | | 29 295.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 239.00 | | | 209 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 628.00 | | | 114 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 866.00 | | | -3 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |