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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 869.00 | 18 656.00 | 3 213.00 | 21 869.00 |
040 Immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 214.00 | 18 656.00 | 186 558.00 | 205 214.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
060 Stock marchandises | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
084 Disponibilités | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
110 Total général Actif | 226 343.00 | 18 656.00 | 207 686.00 | 226 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 624.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 310.00 | 4 372.00 | | 5 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 739.00 | 180 960.00 | | 188 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 711.00 | 1 472.00 | | 2 711.00 |
230 Autres produits | 127.00 | | | 127.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 887.00 | 186 803.00 | | 196 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 440.00 | 4 720.00 | | 4 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 432.00 | -664.00 | | 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 401.00 | 13 851.00 | | 9 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | -248.00 | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 42 459.00 | 40 027.00 | | 42 459.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 2 368.00 | | 2 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 352.00 | 114 405.00 | | 117 352.00 |
252 Charges sociales | 8 091.00 | 9 959.00 | | 8 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 857.00 | 1 054.00 | | 857.00 |
262 Autres charges | 325.00 | 415.00 | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 800.00 | 185 886.00 | | 185 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 087.00 | 917.00 | | 11 087.00 |
280 Produits financiers | | 806.00 | | |
294 Charges financières | 575.00 | 472.00 | | 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 512.00 | 1 251.00 | | 10 512.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 997.00 | | | 202 997.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |