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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 894.00 | 20 041.00 | 5 853.00 | 25 894.00 |
040 Immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 239.00 | 20 041.00 | 189 198.00 | 209 239.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
060 Stock marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
084 Disponibilités | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
110 Total général Actif | 236 673.00 | 20 041.00 | 216 632.00 | 236 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 135 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 639.00 | 5 310.00 | | 5 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 854.00 | 188 739.00 | | 189 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 711.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 127.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 493.00 | 196 887.00 | | 197 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 653.00 | 4 440.00 | | 4 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 87.00 | 432.00 | | 87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 432.00 | 9 401.00 | | 10 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -189.00 | -162.00 | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 39 128.00 | 42 459.00 | | 39 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 856.00 | 2 605.00 | | 1 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 694.00 | 117 352.00 | | 119 694.00 |
252 Charges sociales | 8 396.00 | 8 091.00 | | 8 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 385.00 | 857.00 | | 1 385.00 |
262 Autres charges | 395.00 | 325.00 | | 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 837.00 | 185 800.00 | | 185 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 656.00 | 11 087.00 | | 11 656.00 |
294 Charges financières | 477.00 | 575.00 | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 749.00 | | | 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 430.00 | 10 512.00 | | 10 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 945.00 | | | 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 214.00 | | | 205 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 099.00 | | | 39 099.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |