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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 593.00 | 9 377.00 | 28 216.00 | 37 593.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 883.00 | 9 377.00 | 122 506.00 | 131 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
060 Stock marchandises | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
072 Créances – Autres | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
084 Disponibilités | 16 792.00 | | 16 792.00 | 16 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 936.00 | | 35 936.00 | 35 936.00 |
110 Total général Actif | 167 819.00 | 9 377.00 | 158 442.00 | 167 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 634.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 911.00 | 233 821.00 | | 213 911.00 |
230 Autres produits | 5 621.00 | 6 130.00 | | 5 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 532.00 | 239 951.00 | | 219 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 353.00 | 76 055.00 | | 70 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -259.00 | -543.00 | | -259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 111.00 | 1 010.00 | | 1 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | 150.00 | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 47 847.00 | 63 097.00 | | 47 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 545.00 | 5 138.00 | | 3 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 372.00 | 80 019.00 | | 82 372.00 |
252 Charges sociales | 13 825.00 | 16 008.00 | | 13 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 873.00 | 5 231.00 | | 7 873.00 |
262 Autres charges | 99.00 | 687.00 | | 99.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 652.00 | 246 852.00 | | 226 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 120.00 | -6 901.00 | | -7 120.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 83 454.00 | | |
294 Charges financières | 1 819.00 | 488.00 | | 1 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 394.00 | 16 176.00 | | 1 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 792.00 | -3 816.00 | | -3 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 538.00 | 63 707.00 | | -6 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 749.00 | | | 122 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 394.00 | | | -1 394.00 |