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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 107.00 | 33 623.00 | 6 485.00 | 40 107.00 |
040 Immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 237.00 | 33 623.00 | 110 615.00 | 144 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
060 Stock marchandises | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
072 Créances – Autres | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
084 Disponibilités | 81 202.00 | | 81 202.00 | 81 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 555.00 | | 88 555.00 | 88 555.00 |
110 Total général Actif | 232 793.00 | 33 623.00 | 199 170.00 | 232 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 071.00 | 168 794.00 | | 158 071.00 |
214 Production vendue de biens – France | 26.00 | 8.00 | | 26.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 521.00 | 23 459.00 | | 49 521.00 |
230 Autres produits | 7 294.00 | 5 991.00 | | 7 294.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 912.00 | 198 251.00 | | 214 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 651.00 | 62 199.00 | | 55 651.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -179.00 | 625.00 | | -179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 277.00 | 989.00 | | 2 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | 44.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 42 261.00 | 43 631.00 | | 42 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 3 403.00 | | 2 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 523.00 | 60 355.00 | | 60 523.00 |
252 Charges sociales | 5 432.00 | 4 789.00 | | 5 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 499.00 | 5 369.00 | | 4 499.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 45.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 113.00 | 181 449.00 | | 173 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 799.00 | 16 803.00 | | 41 799.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 12.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 1 045.00 | 835.00 | | 1 045.00 |
300 Charges exceptionnelles | 569.00 | | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 336.00 | 15 979.00 | | 40 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 826.00 | | | 148 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |