| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 521.00 | 23 040.00 | 19 481.00 | 42 521.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 811.00 | 23 040.00 | 113 771.00 | 136 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
060 Stock marchandises | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
072 Créances – Autres | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 837.00 | | 18 837.00 | 18 837.00 |
110 Total général Actif | 155 649.00 | 23 040.00 | 132 609.00 | 155 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 571.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 019.00 | 221 779.00 | | 224 019.00 |
214 Production vendue de biens – France | 10.00 | | | 10.00 |
230 Autres produits | 7 471.00 | 7 912.00 | | 7 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 500.00 | 229 691.00 | | 231 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 115.00 | 73 548.00 | | 72 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -470.00 | 838.00 | | -470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 579.00 | 1 771.00 | | 1 579.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | 71.00 | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 43 729.00 | 44 335.00 | | 43 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 124.00 | 4 246.00 | | 5 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 450.00 | 83 383.00 | | 94 450.00 |
252 Charges sociales | 17 005.00 | 14 853.00 | | 17 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 659.00 | 7 004.00 | | 6 659.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 275.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 201.00 | 230 324.00 | | 240 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 701.00 | -634.00 | | -8 701.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 81.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 1 401.00 | 1 611.00 | | 1 401.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 607.00 | -4 632.00 | | -4 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 345.00 | 2 468.00 | | -5 345.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 183.00 | | | 134 183.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |