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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 861.00 | 32 451.00 | 5 411.00 | 37 861.00 |
040 Immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 991.00 | 32 451.00 | 109 541.00 | 141 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
060 Stock marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
072 Créances – Autres | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
084 Disponibilités | 66 401.00 | | 66 401.00 | 66 401.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 965.00 | | 68 965.00 | 68 965.00 |
110 Total général Actif | 210 956.00 | 32 451.00 | 178 505.00 | 210 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 573.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 803.00 | 158 071.00 | | 239 803.00 |
214 Production vendue de biens – France | 77.00 | 26.00 | | 77.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 49 521.00 | | |
230 Autres produits | 6 472.00 | 7 294.00 | | 6 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 352.00 | 214 912.00 | | 246 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 418.00 | 55 651.00 | | 85 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 347.00 | -179.00 | | 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 197.00 | 2 277.00 | | 3 197.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -70.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 185.00 | 42 261.00 | | 47 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 489.00 | 2 716.00 | | 3 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 871.00 | 60 523.00 | | 80 871.00 |
252 Charges sociales | 9 709.00 | 5 432.00 | | 9 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 373.00 | 4 499.00 | | 2 373.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 593.00 | 173 113.00 | | 232 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 759.00 | 41 799.00 | | 13 759.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | 150.00 | | 171.00 |
294 Charges financières | 768.00 | 1 045.00 | | 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 569.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 161.00 | 40 336.00 | | 13 161.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 237.00 | | | 144 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |