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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 696.00 | 34 268.00 | 10 428.00 | 44 696.00 |
040 Immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 826.00 | 34 268.00 | 114 558.00 | 148 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
060 Stock marchandises | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
072 Créances – Autres | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
084 Disponibilités | 39 754.00 | | 39 754.00 | 39 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 456.00 | | 47 456.00 | 47 456.00 |
110 Total général Actif | 196 282.00 | 34 268.00 | 162 014.00 | 196 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 794.00 | 243 928.00 | | 168 794.00 |
214 Production vendue de biens – France | 8.00 | 17.00 | | 8.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
230 Autres produits | 5 991.00 | 6 736.00 | | 5 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 251.00 | 250 680.00 | | 198 251.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 199.00 | 77 576.00 | | 62 199.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 625.00 | 118.00 | | 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 989.00 | 1 879.00 | | 989.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 44.00 | -21.00 | | 44.00 |
242 Autres charges externes. | 43 631.00 | 44 342.00 | | 43 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 941.00 | | | -5 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | 4 099.00 | | 3 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 355.00 | 91 757.00 | | 60 355.00 |
252 Charges sociales | 4 789.00 | 12 371.00 | | 4 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 369.00 | 5 859.00 | | 5 369.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 11.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 449.00 | 237 989.00 | | 181 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 803.00 | 12 691.00 | | 16 803.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 76.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 835.00 | 1 185.00 | | 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 979.00 | 11 583.00 | | 15 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 227.00 | | | 148 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 863.00 | | | 16 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |