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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 893.00 | 16 381.00 | 23 512.00 | 39 893.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 183.00 | 16 381.00 | 117 802.00 | 134 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
060 Stock marchandises | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
072 Créances – Autres | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
084 Disponibilités | 16 859.00 | | 16 859.00 | 16 859.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 770.00 | | 34 770.00 | 34 770.00 |
110 Total général Actif | 168 953.00 | 16 381.00 | 152 572.00 | 168 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 420.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 779.00 | 213 911.00 | | 221 779.00 |
230 Autres produits | 7 912.00 | 5 621.00 | | 7 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 691.00 | 219 532.00 | | 229 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 548.00 | 70 353.00 | | 73 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 838.00 | -259.00 | | 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 771.00 | 1 111.00 | | 1 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 71.00 | -114.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 44 335.00 | 47 847.00 | | 44 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | 3 545.00 | | 4 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 383.00 | 82 372.00 | | 83 383.00 |
252 Charges sociales | 14 853.00 | 13 825.00 | | 14 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 004.00 | 7 873.00 | | 7 004.00 |
262 Autres charges | 275.00 | 99.00 | | 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 324.00 | 226 652.00 | | 230 324.00 |
270 Résultat d’exploitation | -634.00 | -7 120.00 | | -634.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 3.00 | | 81.00 |
294 Charges financières | 1 611.00 | 1 819.00 | | 1 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 394.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 632.00 | -3 792.00 | | -4 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 468.00 | -6 538.00 | | 2 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 883.00 | | | 131 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |