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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 097.00 | 28 899.00 | 15 198.00 | 44 097.00 |
040 Immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 227.00 | 28 899.00 | 119 328.00 | 148 227.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
060 Stock marchandises | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
072 Créances – Autres | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
084 Disponibilités | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
110 Total général Actif | 160 481.00 | 28 899.00 | 131 582.00 | 160 481.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 991.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 928.00 | 224 019.00 | | 243 928.00 |
214 Production vendue de biens – France | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
230 Autres produits | 6 736.00 | 7 471.00 | | 6 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 680.00 | 231 500.00 | | 250 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 576.00 | 72 115.00 | | 77 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 118.00 | -470.00 | | 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 879.00 | 1 579.00 | | 1 879.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21.00 | 5.00 | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 44 342.00 | 43 729.00 | | 44 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -111 264.00 | | | -111 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | 5 124.00 | | 4 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 757.00 | 94 450.00 | | 91 757.00 |
252 Charges sociales | 12 371.00 | 17 005.00 | | 12 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 859.00 | 6 659.00 | | 5 859.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 4.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 989.00 | 240 201.00 | | 237 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 691.00 | -8 701.00 | | 12 691.00 |
280 Produits financiers | 76.00 | 150.00 | | 76.00 |
294 Charges financières | 1 185.00 | 1 401.00 | | 1 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -4 607.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 583.00 | -5 345.00 | | 11 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 811.00 | | | 136 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |