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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 719.00 | 22 307.00 | 412.00 | 22 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 355.00 | 50 175.00 | 62 180.00 | 112 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 064.00 | 72 482.00 | 191 583.00 | 264 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 825 893.00 | 57 994.00 | 1 767 900.00 | 1 825 893.00 |
BZ Autres créances | 748 891.00 | | 748 891.00 | 748 891.00 |
CF Disponibilités | 347 862.00 | | 347 862.00 | 347 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 092.00 | 57 994.00 | 2 884 098.00 | 2 942 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 156.00 | 130 475.00 | 3 075 681.00 | 3 206 156.00 |
CU Autres participations | 115 680.00 | | 115 680.00 | 115 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 055 605.00 | 491 696.00 | | 1 055 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 673.00 | 563 910.00 | | 373 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 278.00 | 1 165 605.00 | | 1 539 278.00 |
DP Provisions pour risques | 165 639.00 | 126 544.00 | | 165 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 639.00 | 126 544.00 | | 165 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 764.00 | 410 841.00 | | 94 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 437.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 119.00 | 16 598.00 | | 67 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 001 586.00 | 1 123 535.00 | | 1 001 586.00 |
EA Autres dettes | 207 295.00 | 32 606.00 | | 207 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 764.00 | 1 711 017.00 | | 1 370 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 681.00 | 3 003 167.00 | | 3 075 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 174 123.00 | | 6 174 123.00 | 6 174 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 174 123.00 | | 6 174 123.00 | 6 174 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 283 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 580 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 095.00 | |
GE Autres charges | | | 8 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 885 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 274.00 | | | 52 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 174.00 | | | 53 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 570.00 | 4 975.00 | | 36 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 470.00 | 4 975.00 | | 37 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 705.00 | -4 975.00 | | 15 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 159.00 | 103 312.00 | | 30 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 337 365.00 | 8 957 121.00 | | 6 337 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 963 693.00 | 8 393 212.00 | | 5 963 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 673.00 | 563 910.00 | | 373 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 973.00 | 41 449.00 | | 44 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 463.00 | | 67 502.00 | 197 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 128 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 264 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 219.00 | | 500.00 | 22 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 421.00 | | 61 934.00 | 50 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 823.00 | | 5 068.00 | 124 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 252.00 | 21 230.00 | | 51 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 120.00 | 1 187.00 | | 21 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 132.00 | 20 043.00 | | 30 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 544.00 | 39 095.00 | | 126 544.00 |
6T Sur comptes clients | 28 808.00 | 29 789.00 | 603.00 | 28 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 808.00 | 29 789.00 | 603.00 | 28 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 352.00 | 68 884.00 | 603.00 | 155 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 884.00 | 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 119.00 | 67 119.00 | | 67 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 997.00 | 290 997.00 | | 290 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 384.00 | 340 384.00 | | 340 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 295.00 | 207 295.00 | | 207 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 735 662.00 | | | 1 735 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 312.00 | | | 58 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 231.00 | | | 90 231.00 |
VB T. V. A. | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 194.00 | 30 240.00 | 62 954.00 | 93 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 128.00 | | | 393 128.00 |
VP Divers | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 982.00 | 167 982.00 | | 167 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607 541.00 | 2 607 541.00 | | 2 607 541.00 |
VW T.V.A. | 202 223.00 | 202 223.00 | | 202 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 764.00 | 1 307 810.00 | 62 954.00 | 1 370 764.00 |