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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 644.00 | 88 560.00 | 40 084.00 | 128 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 978.00 | 111 279.00 | 168 699.00 | 279 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 311.00 | 92 373.00 | 2 321 938.00 | 2 414 311.00 |
BZ Autres créances | 996 183.00 | | 996 183.00 | 996 183.00 |
CF Disponibilités | 452 261.00 | | 452 261.00 | 452 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 113.00 | 92 373.00 | 3 774 740.00 | 3 867 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 147 091.00 | 203 652.00 | 3 943 438.00 | 4 147 091.00 |
CU Autres participations | 112 816.00 | | 112 816.00 | 112 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 015.00 | 729 278.00 | | 312 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 786 284.00 | 782 738.00 | | 1 786 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 208 300.00 | 1 622 015.00 | | 2 208 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 876.00 | 65 580.00 | | 43 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 478.00 | | | 307 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 279.00 | 49 792.00 | | 229 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 604.00 | 1 203 570.00 | | 1 119 604.00 |
EA Autres dettes | 34 901.00 | 219 598.00 | | 34 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 139.00 | 1 538 540.00 | | 1 735 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 438.00 | 3 160 555.00 | | 3 943 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307 478.00 | | | 307 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 916 538.00 | | 7 916 538.00 | 7 916 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 916 538.00 | | 7 916 538.00 | 7 916 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 035 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 594 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 289 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 942 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 9 040.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 9 040.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 555.00 | 628.00 | | 41 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 589.00 | 9 040.00 | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 144.00 | 9 668.00 | | 43 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 144.00 | -628.00 | | -21 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 551.00 | 197 521.00 | | 135 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 257 719.00 | 8 437 745.00 | | 9 257 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471 435.00 | 7 655 008.00 | | 7 471 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 786 284.00 | 782 738.00 | | 1 786 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 001.00 | 39 167.00 | | 28 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 127.00 | | 13 552.00 | 269 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 701.00 | 279 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701.00 | 128 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 642.00 | | 8 704.00 | 122 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 767.00 | | 4 848.00 | 123 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 815.00 | 19 577.00 | 1 113.00 | 92 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 096.00 | 19 577.00 | 1 113.00 | 70 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 517.00 | 543.00 | 1 687.00 | 93 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 517.00 | 543.00 | 1 687.00 | 93 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 517.00 | 543.00 | 1 687.00 | 93 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 543.00 | 1 687.00 | |